Zeigt auf, wie Sie sich als SAP-Kunde für den neuen Zahlungsverkehr vorbereiten können!

1. Herzlich Willkommen!
Migration Zahlungsverkehr:
Betrifft mich das?

2. JA
SAP
Bank
Kunde
Migration Zahlungsverkehr_

3. Migration Zahlungsverkehr_
Ab 2018 wird der schweizerische Zahlungsverkehr umgestellt:
DTA XML

4. Migration Zahlungsverkehr_

5. Der Euro-Zahlungsraum hat es hinter sich;
Deutschland & Co. gingen 2014 live:
DTA XML
Konto IBAN
ISO 20022
Migration Zahlungsverkehr_

6. Migration Zahlungsverkehr_
Umstellung Zahlwesen: Übersicht
Altes, verstaubtes Zahlwesen beibehalten
Neues Zahlwesen nach ISO 20022 aktivieren
X

7. Migration Zahlungsverkehr_
Umstellung Zahlwesen: in Wahrheit
Checkliste:
ERP auf ordentliches Patchlevel bringen (EHP-Level)
SAP-Zahlungsprogramm prüfen/migrieren (RFFO* nach PMW)
Zahlwesen organisatorisch aus der Vergangenheit holen (Fremdwährungen, etc.)
Spezielle Änderungen beachten (z.B. LSV, mit ISO etwas komplexer)
Umstellung DTA -> XML mit Hausbank absprechen
Customizing Zahlungsformat und Umstellung Zahlwege
Konsequente Stammdatenumstellung (Konto nach IBAN)
Testreihe gesamtes Zahlwesen (Löhne UND Kreditoren)
Umstellung DTA -> XML mit Hausbank vollziehen

8. Migration Zahlungsverkehr_
ES GIBT NUR EIN SAP-ZAHLPROGRAMM:
Die PMW (Payment Medium Workbench)
Folge Personal- und Finanzwesen
sitzen für dieses Projekt im
selben Boot!

9. Migration Zahlungsverkehr_
Zeitplan gemäss SIX:
Bitte nicht warten!

10. Migration Zahlungsverkehr_
In Deutschland wurde gewartet, Historie der
Ereignisse:
- Die Umstellung war lange nicht bekannt
- Die Umstellung wurde nicht verstanden oder belächelt
- Die Enduser (Sie!) wurden nicht informiert
- ERP-Systeme waren nicht gepatcht
- Die Banken fühlten sich nicht in der Verantwortung
- Nur wenige SAP-Berater haben «den Braten gerochen»
- Umstellung Konto nach IBAN verlief schleppend
- Die Prozesse wurden nicht optimiert (wieso auch?!?)
- Die drei Zahnrädchen Kunde/Bank/SAP drehten sich nicht
Folgen:
- Verschiebung der Umstellung in DE um 6 Monate
- Harakiri-Umstellungen zuhauf
- Massenhaft Workarounds und manuelle Prozesse
SAP
Bank
Kunde

11. Migration Zahlungsverkehr_
Da geht noch was – moderne Systeme können:
- Die gängigen Währungen automatisch regulieren
- Währungsdifferenzen gezielt und transparent verbuchen
- Zahlungsbestätigungen verarbeiten
- Retouren und «normale» Eingänge automatisch zuordnen/buchen
- LSV-Verträge endlich anständig würdigen
Folgen:
- Manuelle Erfassungen im E-Banking werden seltener
- Das Zahlungswesen wird sicherer (IKS/Risiko-Management)
- Weniger Papier und schnellere Prozesse

12. Migration Zahlungsverkehr_
Die Schweiz hat den mit Abstand am besten
organisierten Zahlungsverkehr der Welt.
Das soll auch so bleiben.

13. Migration Zahlungsverkehr_
Die Schweiz hat den mit Abstand am besten
organisierten Zahlungsverkehr der Welt.
Das soll auch so bleiben.
Setzen Sie das Flag; gemeinsam schaffen wir alles:
Umstellung Zahlwesen: Übersicht
Jetzt noch zurücklehnen und in 2017 mit Ach und Krach live gehen
Mit Process Partner das Projekt strukturiert angehen und Erfolg habenX

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